Pharus Sicav Trend Player

Classe A
ISIN: LU1253867508
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Gl
19.02.2024
Informazioni Chiave
Net Asset Value 193,47 EUR
Dimensione del Fondo44.490.053 EUR
Data di Lancio15 lug 2016
Indice di RiferimentoBENCHMARK COMPOSITE 51653
Informazioni Chiave
Informazioni di gestione
SicavPharus Sicav
Management CompanyPharus Management Lux SA
Investment ManagerPharus Asset Management SA
Informazioni Chiave
Obiettivo di investimento
Pharus SIcav Trend Player ha come obiettivo quello di conseguire la crescita del capitale nel medio-lungo termine applicando strategie evolutive in grado di cogliere i cambiamenti. Infatti riconosce e interpreta i momentum di mercato e ne capitalizza i segnali identificando i potenziali trend di settore e selezionando singole storie attraverso un’analisi bottom up che considera valutazioni, vantaggi competitivi, analisi di sentiment e dei fondamentali aziendali. Attualmente il Comparto si concentra soprattutto su settori quali la Tecnologia, che presenta una crescita utili di 3 volte rispetto al mercato, la Mobilità elettrica, caratterizzata da margini doppi rispetto alle auto tradizionali, e la Telemedicina. Il portafoglio è generalmente bilanciato attraverso posizioni sia azionarie che obbligazionarie.
Informazioni Chiave

Profilo di rischio e rendimento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
19.02.2024
Commento del gestore
Commento del gestore
I mercati sono partiti bene nel primo mese dell’anno, soprattutto il settore tecnologico legato all’intelligenza artificiale. Questo conferma la nostra opinione di restare ancorati al settore tecnologico e diversificare verso il settore dell’ healthcare e finanziario/assicurativo. Restiamo sempre dell’idea che i governativi a lungo termine possano nei prossimi 18 mesi dare un contributo positivo ai risultati del portafoglio, rendendo la combinazione azioni-obbligazioni molto efficiente per il futuro.
Documenti
N.D.

Dati aggiornati al 19.02.2024

* Senza considerare eventuali coperture e derivati
* Senza considerare eventuali coperture e derivati
Principali dieci posizioni
Nvidia Corp 5.21 %
Us Treasury N/b 1.25% 15.05.50 5.02 %
Alphabet Inc-cl A 4.45 %
Palo Alto Networks Inc 4.3 %
Microsoft Corp 4.21 %
Facebook Inc-class A 4.13 %
Amazon.com Inc 3.94 %
Apple Inc 3.9 %
Us Treasury N/b 2.125% 30.09.24 3.45 %
Advanced Micro Devices 3.19 %
Principali dieci posizioni
Come investire
Articolo SFDR: 8

Articolo SFDR: 8

Il Comparto promuove caratteristiche sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima dell’80% in investimenti sostenibili con obiettivi sociali.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è promuovere società pacifiche, eque e inclusive, evitando l'esposizione a società coinvolte nella produzione di armi controverse, nella produzione di tabacco, nell'intrattenimento per adulti, nel settore del gioco d'azzardo, nella violazione del Patto Globale delle Nazioni Unite, come da politica ESG interna definita. Gli investimenti del prodotto finanziario saranno inoltre limitati a emittenti con un forte rating di sostenibilità e che seguono pratiche di buona governance.

Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:

Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:

  • Sicurezza dei prodotti e della salute
  • Diritti umani e dignità umana
  • Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
  • Governance
Al 22.01.2024
Al
1
Ambiente
2
Sicurezza dei prodotti e salute
3
Diritti umani e dignità umana
4
Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
5
Governance

Allocazione Patrimoniale

Tutti gli investimenti sono valutati ex ante da un consulente ESG esterno indipendente e devono essere conformi ai criteri di inclusione e non in contrasto con i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli investimenti allineati alle caratteristiche A/S devono soddisfare le caratteristiche sociali promosse dal prodotto finanziario e devono rappresentare almeno l’80% del patrimonio del comparto. Gli investimenti sostenibili sono investimenti in titoli il cui rating è considerato accettabile e che rispettano i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli altri investimenti comprendono liquidità, derivati, obbligazioni e azioni prive di rating ESG o con un rating ESG debole e possono rappresentare fino al 20% del portafoglio.

Al 31.12.2022

Principali effetti negativi

Questo prodotto finanziario considera i PAI e monitora ulteriori PAI con il supporto di un consulente ESG che produce, su base trimestrale, un report completo che illustra i PAI e i risultati per il portafoglio. Inoltre, il Comparto si concentra sui PAI numero 10 e 11. Il PAI numero 10 monitora/considera il peso delle società con gravi violazioni dei principi UNGC o delle linee guida OCSE per le multinazionali. Il PAI numero 11 si riferisce al peso delle società prive di meccanismi di monitoraggio della conformità ai principi UNGC e alle linee guida OCSE.

Elementi vincolanti

I criteri di esclusione applicati all'universo d'investimento mirano ad escludere società

coinvolte nella produzione di armi controverse i cui ricavi derivanti dalla produzione di armi nucleari, biologiche e chimiche sono superiori al 5%;
i cui ricavi derivanti dalla produzione di tabacco sono superiori al 5%;
i cui ricavi derivanti dal settore dell'intrattenimento per adulti sono superiori al 5%;
i cui ricavi derivanti dal settore del gioco d'azzardo sono superiori al 5%;
che non rispettano i principi del Patto globale delle Nazioni Unite.

Oltre a quanto sopra, un altro elemento vincolante è l'utilizzo dei rating ESG. Il punteggio medio di qualità ESG del portafoglio certificato è pari a B+ con un rating ESG del portafoglio pari ad 6.78, che non può scendere sotto B.
Rating ESG
Portfolio Scores
22.01.2024
B+
ESG Quality Score
6.78