Pharus Sicav Medical Innovation
| Net Asset Value | 112,66 EUR |
|---|---|
| Dimensione del Fondo | 1.405.672 EUR |
| Data di Lancio | 2 ott 2012 |
| Indice di Riferimento | BENCHMARK COMPOSITE 17389 |
| Sicav | PHARUS SICAV |
|---|---|
| Management Company | PHARUS MANAGEMENT LUX SA |
| Investment Manager | Pharus Asset Management SA |
Profilo di rischio e rendimento
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Nel mese, tra i best performer si distinguono Pfizer e Icon PLC; mentre tra i peggiori performers abbiamo avuto Centene e GE HealthCare.
Riteniamo che il settore, dopo avere sofferto negli ultimi mesi, possa offrire buone opportunità di ripresa.
L’allocazione del portafoglio è incentrata su aziende leader globali del settore Health Care a sconto valutativo.
Dati aggiornati al 14.04.2026
| Euro Fx Curr Fut Jun26 | 81.88 % |
|---|---|
| Merck & Co. Inc. | 4.38 % |
| Eli Lilly & Co | 4.33 % |
| Pfizer Inc | 4.2 % |
| Gsk Plc | 4.1 % |
| Amgen Inc | 3.76 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.65 % |
| Abbvie Inc | 3.42 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 3.4 % |
| Ge Healthcare Technolog-w/i | 3.09 % |
Articolo SFDR: 8
Il Comparto promuove caratteristiche sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima dell’80% in investimenti sostenibili con obiettivi sociali.
Obiettivi
L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è promuovere società pacifiche, eque e inclusive, evitando l'esposizione a società coinvolte nella produzione di armi controverse, nella produzione di tabacco, nell'intrattenimento per adulti, nel settore del gioco d'azzardo, nella violazione del Patto Globale delle Nazioni Unite, come da politica ESG interna definita. Gli investimenti del prodotto finanziario saranno inoltre limitati a emittenti con un forte rating di sostenibilità e che seguono pratiche di buona governance.
Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:
- Sicurezza dei prodotti e della salute
- Diritti umani e dignità umana
- Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
- Governance
Allocazione Patrimoniale
Tutti gli investimenti sono valutati ex ante da un consulente ESG esterno indipendente e devono essere conformi ai criteri di inclusione e non in contrasto con i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli investimenti allineati alle caratteristiche A/S devono soddisfare le caratteristiche sociali promosse dal prodotto finanziario e devono rappresentare almeno l’80% del patrimonio del comparto. Gli investimenti sostenibili sono investimenti in titoli il cui rating è considerato accettabile e che rispettano i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli altri investimenti comprendono liquidità, derivati, obbligazioni e azioni prive di rating ESG o con un rating ESG debole e possono rappresentare fino al 20% del portafoglio.
Principali effetti negativi
Questo prodotto finanziario considera i PAI e monitora ulteriori PAI con il supporto di un consulente ESG che produce, su base trimestrale, un report completo che illustra i PAI e i risultati per il portafoglio. Inoltre, il Comparto si concentra sui PAI numero 10 e 11. Il PAI numero 10 monitora/considera il peso delle società con gravi violazioni dei principi UNGC o delle linee guida OCSE per le multinazionali. Il PAI numero 11 si riferisce al peso delle società prive di meccanismi di monitoraggio della conformità ai principi UNGC e alle linee guida OCSE.
Elementi vincolanti
I criteri di esclusione applicati all'universo d'investimento mirano ad escludere società
31.03.2025