Pharus Sicav Conservative
| Net Asset Value | 122,19 EUR |
|---|---|
| Dimensione del Fondo | 86.426.388 EUR |
| Data di Lancio | 15 apr 2007 |
| Indice di Riferimento | ITALY FIDEURAM FLEXIBLE |
| Sicav | PHARUS SICAV |
|---|---|
| Management Company | PHARUS MANAGEMENT LUX SA |
| Investment Manager | Pharus Asset Management SA |
Profilo di rischio e rendimento
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A guidare la performance abbiamo avuto indici azionari globali in rialzo e tassi americani in leggero calo.
Aprile è stato ancora caratterizzato dal deterioramento delle condizioni di stabilità finanziaria in seguito alla crisi delle banche regionali Americane e, in particolare, di First Republic Bank, acquisita poi da JP Morgan per evitare ulteriori scossoni nel mondo finanziario.
Il focus del mercato continuerà ad essere sui timori legati alla recessione e sui rischi di instabilità finanziaria: siamo convinti che la componente di duration del portafoglio, che manteniamo intorno a 4, continuerà a generare performance dal momento che il percorso di rialzo dei tassi, soprattutto in America, sembra essere ormai giunto alla sua conclusione.
L’investito azionario si mantiene intorno al 30%. Il rischio cambio continua ad essere totalmente coperto.
Dati aggiornati al 25.05.2023
| Buoni Poliennali Del Tes 4.4% 01.05.33 | 5.05 % |
|---|---|
| Lyxor Esg Eur Corp Bond Dr | 4.5 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 0% 01.04.26 | 4.44 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 1.45% 15.05.25 | 4.42 % |
| Bundesrepub. Deutschland 1.75% 15.02.24 | 3.96 % |
| France (govt Of) 0% 25.02.24 | 3.94 % |
| Bonos Y Oblig Del Estado 4.8% 31.01.24 | 3.94 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 01.07.24 | 3.94 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01.03.32 | 3.03 % |
| Wisdomtree Physical Gold | 2.51 % |
Articolo SFDR: 8
Il Comparto promuove caratteristiche sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima dell’80% in investimenti sostenibili con obiettivi sociali.
Obiettivi
L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è promuovere società pacifiche, eque e inclusive, evitando l'esposizione a società coinvolte nella produzione di armi controverse, nella produzione di tabacco, nell'intrattenimento per adulti, nel settore del gioco d'azzardo, nella violazione del Patto Globale delle Nazioni Unite, come da politica ESG interna definita. Gli investimenti del prodotto finanziario saranno inoltre limitati a emittenti con un forte rating di sostenibilità e che seguono pratiche di buona governance.
Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:
- Sicurezza dei prodotti e della salute
- Diritti umani e dignità umana
- Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
- Governance
Allocazione Patrimoniale
Tutti gli investimenti sono valutati ex ante da un consulente ESG esterno indipendente e devono essere conformi ai criteri di inclusione e non in contrasto con i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli investimenti allineati alle caratteristiche A/S devono soddisfare le caratteristiche sociali promosse dal prodotto finanziario e devono rappresentare almeno l’80% del patrimonio del comparto. Gli investimenti sostenibili sono investimenti in titoli il cui rating è considerato accettabile e che rispettano i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli altri investimenti comprendono liquidità, derivati, obbligazioni e azioni prive di rating ESG o con un rating ESG debole e possono rappresentare fino al 20% del portafoglio.
Principali effetti negativi
Questo prodotto finanziario considera i PAI e monitora ulteriori PAI con il supporto di un consulente ESG che produce, su base trimestrale, un report completo che illustra i PAI e i risultati per il portafoglio. Inoltre, il Comparto si concentra sui PAI numero 10 e 11. Il PAI numero 10 monitora/considera il peso delle società con gravi violazioni dei principi UNGC o delle linee guida OCSE per le multinazionali. Il PAI numero 11 si riferisce al peso delle società prive di meccanismi di monitoraggio della conformità ai principi UNGC e alle linee guida OCSE.
Elementi vincolanti
I criteri di esclusione applicati all'universo d'investimento mirano ad escludere società
31.03.2023
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