Pharus Sicav Liquidity
Classe A
ISIN: LU0159791275
Categoria: Monetari EUR
25.05.2023
Informazioni Chiave
| Net Asset Value | 129,08 EUR |
|---|---|
| Dimensione del Fondo | 24.558.471 EUR |
| Data di Lancio | 23 dic 2002 |
| Indice di Riferimento | BANCA FIDEURAM INDICE FONDI DI |
Informazioni di gestione
| Sicav | PHARUS SICAV |
|---|---|
| Management Company | PHARUS MANAGEMENT LUX SA |
| Investment Manager | Pharus Asset Management SA |
Obiettivo di investimento
Pharus Sicav Liquidity è il primo Fondo di casa Pharus, con oltre 20 anni di track record. L’obiettivo del comparto è di conseguire un livello di reddito adeguato investendo in obbligazioni per lo più corporate che, al momento dell’acquisto, presentano una scadenza iniziale o residua non superiore a 3 anni e 20 giorni. Il portafoglio è ben diversificato, sia a livello geografico che settoriale, e il rischio cambio è sistematicamente coperto. Il comparto offre un’ottima alternativa alla liquidità con un rendimento medio annuo dal lancio dell’1.20%, mantenendo al contempo uno standard qualitativo elevato e una volatilità contenuta. Il comparto è gestito da un team di investimento stabile nel tempo e specializzato nei diversi segmenti del mercato obbligazionario che ha permesso, nel corso degli anni, il costante raggiungimento di rendimenti positivi.
Profilo di rischio e rendimento
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25.05.2023
Commento del gestore
Durante il mese di aprile, Pharus Liquidity ha registrato una performance positiva di +0.50%.
A fronte di tassi e spread che sono rimasti su livelli pressochè invariati durante il mese, la buona performance del comparto è stata guidata dal breve profilo di scadenze, ricordiamo che il fondo può investire solo in bond con scadenze entro i tre anni e venti giorni, e dai buoni rendimenti che il contesto attuale è in grado di offrire agli investitori.
Durante il mese, abbiamo continuato a cercare opportunità nel mondo High Yield di qualità, soprattutto scadenze al 2025 / 2026, cioè nella parte lunga del nostro universo investibile, con l’intenzione di allungare la Duration complessiva del portafoglio.
Il portafoglio presenta oggi una Duration di 1.5 e un rendimento coperto in euro del 5.5%, con un rating medio ponderato BB. Continueremo a mantenere il cambio coperto nei confronti di tutte le valute estere.
A fronte di tassi e spread che sono rimasti su livelli pressochè invariati durante il mese, la buona performance del comparto è stata guidata dal breve profilo di scadenze, ricordiamo che il fondo può investire solo in bond con scadenze entro i tre anni e venti giorni, e dai buoni rendimenti che il contesto attuale è in grado di offrire agli investitori.
Durante il mese, abbiamo continuato a cercare opportunità nel mondo High Yield di qualità, soprattutto scadenze al 2025 / 2026, cioè nella parte lunga del nostro universo investibile, con l’intenzione di allungare la Duration complessiva del portafoglio.
Il portafoglio presenta oggi una Duration di 1.5 e un rendimento coperto in euro del 5.5%, con un rating medio ponderato BB. Continueremo a mantenere il cambio coperto nei confronti di tutte le valute estere.
Documenti
Dati aggiornati al 25.05.2023
* Senza considerare eventuali coperture e derivati
* Senza considerare eventuali coperture e derivati
Principali dieci posizioni
| Istituto Per Il Credito 5.25% 31.10.25 | 7.21 % |
|---|---|
| Illimity Bank Spa 6.625% 09.12.25 | 5.41 % |
| Banca Monte Dei Paschi S Tv 02.03.26 | 4.92 % |
| Banca Monte Dei Paschi S 3.625% 24.09.24 | 3.61 % |
| Societa Esercizi Aeropor 3.5% 09.10.25 | 3.15 % |
| Michael Kors Usa Inc 4.5% 01.11.24 | 2.93 % |
| Marks & Spencer Plc 6% 12.06.25 | 2.89 % |
| Fce Bank Plc 1.615% 11.05.23 | 2.89 % |
| Credito Emiliano Spa Tv 25.10.25 | 2.74 % |
| Silgan Holdings Inc 3.25% 15.03.25 | 2.4 % |
Fondo non visualizzabile
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